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中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的

发布日期:2022-01-13 15:39   来源:未知   阅读:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行价格为78.69元/股,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格。

  根据法律法规、基金合同及炬光科技于2021年12月17日发布的《西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

  基金名称获配数量(股)获配金额(元,不含佣金)相应新股配售经纪佣金(元)

  中信建投行业轮换混合型证券投资基金1,00779,240.83396.20

  中信建投价值甄选混合型证券投资基金1,323104,106.87520.53

  中信建投医药健康混合型证券投资基金2,014158,481.66792.41

  中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金2,014158,481.66792.41

  中信建投远见回报混合型证券投资基金2,014158,481.66792.41

  中信建投中证500指数增强型证券投资基金2,014158,481.66792.41

  中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金2,014158,481.66792.41

  中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金2,014158,481.66792.41

  中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金1,784140,382.96701.91